Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «БыстроБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1745
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г ИЖЕВСК УЛ.ПУШКИНСКАЯ,268
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 963 571 | 1 745 571 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 479 853 | 4 364 445 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 942 577 | -2 410 885 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 314 507 | 283 170 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -62 673 | -54 244 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 761 | 137 221 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 777 | 195 117 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 375 952 | 273 856 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 201 391 | -986 449 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -80 638 | -56 660 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 527 406 | -1 207 558 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 935 | -30 734 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 499 607 | -1 187 212 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 921 590 | -222 513 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -198 152 | -381 564 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 100 000 | 1 100 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 494 087 | 35 315 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 119 615 | -540 611 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 600 746 | 67 547 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 430 | -47 786 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -563 835 | 538 013 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -161 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 101 829 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -309 616 | -6 478 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 234 | 7 984 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -287 382 | 103 174 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -150 000 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -518 927 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -518 927 | -150 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -53 905 | -400 589 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 424 049 | 90 598 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 474 548 | 4 383 950 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 050 499 | 4 474 548 |
Страница была полезной?