Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Быстробанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1745
Адрес (место нахождения) кредитной организации
426008, УР, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -44 171 | 249 495 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 262 692 | 3 948 167 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 416 803 | -1 831 924 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 224 097 | 208 513 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 337 | -38 597 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 40 892 | 63 334 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 218 | 253 382 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 97 775 | 187 540 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -845 547 | -2 493 097 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -73 186 | -47 823 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 023 226 | -126 749 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 674 | -28 793 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 547 043 | -1 080 765 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 272 544 | 1 520 645 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 72 506 | -231 265 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 050 000 | 1 800 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -220 551 | -164 547 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 908 753 | -2 040 956 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 54 521 | 34 383 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 742 | 64 549 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 979 055 | 122 746 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -161 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 98 149 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 426 | -30 733 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 958 | 11 278 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 468 | 78 533 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -150 000 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -150 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -49 701 | -264 915 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 924 886 | -213 636 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 474 548 | 4 383 950 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 399 434 | 4 170 314 |
Страница была полезной?