Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1745
Адрес (место нахождения) кредитной организации
426008,УР, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 779 500 | 769 872 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 048 433 | 2 025 966 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -929 140 | -1 206 115 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 152 615 | 140 330 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 817 | -24 937 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 700 | 19 186 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 319 | 246 850 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 101 348 | 83 846 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -542 421 | -542 594 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 899 | 27 340 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 773 307 | -3 013 366 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 228 | 2 257 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 523 228 | -1 326 281 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 820 649 | 776 013 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 727 | -39 914 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 818 935 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -300 941 | -266 836 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 545 083 | -2 255 347 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 54 521 | 9 763 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 913 | 86 979 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 552 807 | -2 243 494 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -165 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 98 149 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 164 | 2 306 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 539 | 1 427 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 625 | 101 717 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -95 513 | -248 336 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 453 669 | -2 390 113 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 474 548 | 4 383 950 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 928 217 | 1 993 837 |
Страница была полезной?