Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БыстоБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1745
Адрес (место нахождения) кредитной организации
426008, УР, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 423 577 | 318 865 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 968 504 | 1 038 052 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -436 110 | -626 684 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 73 568 | 68 386 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 198 | -12 268 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 48 511 | -40 030 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 416 | 173 344 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 958 | 14 658 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -244 576 | -288 213 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 496 | -8 380 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 220 974 | -2 893 022 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 242 | -2 642 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 231 815 | -628 336 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -850 638 | 170 933 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 515 | -75 810 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 900 000 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -300 312 | -216 433 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 775 823 | -2 212 580 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -55 801 | 9 763 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 556 | 62 083 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 644 551 | -2 574 157 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 896 | 3 346 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 353 | 3 346 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 543 | 3 866 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -215 821 | -166 484 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 423 187 | -2 736 775 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 474 548 | 4 383 950 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 897 735 | 1 647 175 |
Страница была полезной?