Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1555
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119334, г. Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 153 689 | -58 259 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 860 576 | 663 619 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -524 557 | -559 222 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 925 | 74 877 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 033 | -5 959 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 121 812 | 79 930 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -109 871 | -127 109 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 762 | 20 407 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -245 879 | -180 310 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 046 | -24 492 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 637 275 | 82 126 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 717 | -9 267 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | -55 305 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -508 484 | -1 211 135 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -609 | 328 652 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -249 181 | 282 884 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -464 017 | -99 999 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -85 035 | 1 242 107 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 58 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -77 799 | -395 845 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -246 434 | -24 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 483 586 | 23 867 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -243 958 | -508 873 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 082 780 | 452 315 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -24 114 | -1 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 932 | 88 419 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 263 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 815 039 | 31 860 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 225 005 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 225 005 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 422 | -13 954 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -455 964 | 41 773 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 703 954 | 759 864 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 247 990 | 801 637 |
Страница была полезной?