Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Сбербанк России
Регистрационный номер (порядковый номер)
1481
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 508 416 884 | 479 538 942 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 977 513 544 | 1 020 345 646 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -352 319 628 | -432 763 141 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 186 402 519 | 166 904 707 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 049 083 | -18 728 771 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 992 482 | -7 229 927 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 213 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 293 604 | 12 236 018 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 111 923 | 15 574 147 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -211 369 959 | -198 006 396 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -113 173 554 | -78 793 554 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -481 151 801 | -111 133 331 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 579 201 | -11 484 489 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 453 481 | 1 914 410 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -418 594 779 | -116 322 068 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -73 985 101 | 181 343 411 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 658 853 | -199 998 969 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -31 893 172 | -161 749 800 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 33 879 418 | 121 964 615 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 994 960 | 61 964 114 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 745 258 | 11 235 445 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 27 265 083 | 368 405 611 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -612 160 194 | -875 321 816 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 333 212 827 | 484 395 824 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -159 599 583 | -7 982 461 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 78 988 145 | 19 903 957 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 619 394 | -57 182 888 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 391 923 | 877 235 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 131 609 | 2 947 584 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -384 654 667 | -432 362 565 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.2, 8.5 | -135 034 641 | -44 458 655 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -135 034 641 | -44 458 655 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 761 675 | -44 878 300 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -500 185 900 | -153 293 909 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 775 146 807 | 1 556 595 024 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 274 960 907 | 1 403 301 115 |
Страница была полезной?