Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
РОСКОМСНАББАНК (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1398
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -682 563 | 410 094 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 693 767 | 3 389 630 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 609 429 | -2 189 735 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 102 769 | 111 748 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 768 | -17 153 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 735 | -1 619 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 383 157 | 70 548 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 256 713 | -881 187 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 26 389 | -72 138 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -352 983 | -719 606 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 213 | -528 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 412 024 | 1 470 894 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -80 425 | 463 796 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -99 | -30 119 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 373 604 | -2 200 613 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -218 853 | -428 636 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 027 | 5 600 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 035 546 | -309 512 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 629 | -54 545 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 255 546 | 202 030 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 816 | -245 896 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 89 612 | 184 474 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 350 | 10 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 301 063 | 86 073 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 | -8 034 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 199 990 | -8 034 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 451 | -467 593 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.1,8.2 | -554 944 | -699 066 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 420 609 | 2 119 675 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 865 665 | 1 420 609 |
Страница была полезной?