Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1398
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, д.54
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -478 048 | 148 635 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 286 597 | 2 582 940 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 218 264 | -1 732 866 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 76 849 | 85 075 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 324 | -13 543 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 9 506 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 811 | -6 720 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 365 800 | 51 427 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -976 625 | -782 345 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 730 | -44 839 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -309 551 | -159 783 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 484 | -20 037 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 437 851 | -1 030 949 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -414 250 | 589 298 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -99 | -29 945 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 727 624 | 688 294 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -174 002 | -415 401 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -489 | 58 957 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -787 599 | -11 148 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 629 | -12 088 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 257 239 | 147 803 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 441 | -242 923 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 89 613 | 169 409 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 350 | 10 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 310 132 | 62 211 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 | -8 049 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 199 992 | -8 049 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 203 | -423 544 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1,7.2 | -297 678 | -380 530 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 420 609 | 2 119 675 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 122 931 | 1 739 145 |
Страница была полезной?