Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1398
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, д.54
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -198 387 | 5 845 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 977 466 | 1 728 205 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -800 548 | -1 162 322 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 52 352 | 56 070 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 059 | -9 836 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 9 506 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 910 | -11 323 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 344 434 | 27 511 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -751 660 | -615 148 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 282 | -16 818 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -400 109 | 711 953 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 297 | 1 817 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -935 002 | 158 932 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -420 245 | 527 881 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -99 | -29 819 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 829 678 | 455 170 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 121 491 | -446 157 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 365 | 44 129 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -598 496 | 717 798 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 618 | -12 088 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 147 803 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 663 | -202 697 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 223 | 104 550 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 952 | 37 568 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -9 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 000 | -9 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 399 | -420 774 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1,7.2 | -409 943 | 334 583 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 420 609 | 2 119 675 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 010 666 | 2 454 258 |
Страница была полезной?