Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1398
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, д.54
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 205 118 | 59 123 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 740 047 | 858 606 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -411 671 | -633 556 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 572 | 28 011 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 633 | -5 255 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 614 | 53 683 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 699 | 13 349 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -131 231 | -239 360 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 051 | -16 355 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 28 107 | 1 092 601 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -135 | 195 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -912 553 | 1 346 294 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -239 094 | 78 121 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -99 | 7 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 075 125 | -47 932 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 104 373 | -387 775 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 490 | 103 691 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 233 225 | 1 151 724 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -108 358 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 189 | -52 975 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 054 | 12 531 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -112 483 | -40 444 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 002 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 657 | -322 564 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1,7.2 | 276 087 | 788 716 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 420 609 | 2 119 675 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 696 696 | 2 908 391 |
Страница была полезной?