Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Комерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1370
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.83
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -49 637 | 4 188 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 90 392 | 160 130 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -37 828 | -56 934 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 891 | 17 662 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 985 | -8 759 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 223 | 3 591 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -44 868 | 9 998 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 221 | 1 344 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -69 712 | -118 580 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 971 | -4 262 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 517 567 | -697 220 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 742 | -2 716 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 88 838 | -265 437 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -545 630 | -10 339 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 173 | 23 200 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -670 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 983 965 | 221 345 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 037 | 6 727 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 467 930 | -693 032 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -65 290 | -155 666 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 57 734 | 684 666 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -3 412 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 110 907 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 | 11 090 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 278 | 451 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 368 | 648 036 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 46 533 | -12 623 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 511 095 | -57 619 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 68 632 | 152 027 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 579 727 | 94 408 |
Страница была полезной?