Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Комерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1370
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.83
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 207 | -2 697 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 419 | 81 910 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 695 | -23 478 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 430 | 7 268 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 374 | -2 040 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 631 | 352 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 213 | 6 391 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 887 | 437 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -24 140 | -73 119 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 164 | -418 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 289 205 | -496 992 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 879 | -1 095 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 51 043 | -224 688 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -34 997 | 79 383 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 173 | 18 604 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -410 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 274 123 | 31 196 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 742 | 9 608 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 290 412 | -499 689 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 196 | 16 545 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 | 366 790 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 253 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 49 985 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -80 | 12 398 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 76 | 9 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 202 | 443 474 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 909 | -7 982 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 279 705 | -64 197 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 68 632 | 152 027 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 348 337 | 87 830 |
Страница была полезной?