Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

ООО КБ «КРЕДИТИНВЕСТ»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1197

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Г КИЗИЛЮРТ ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ, 1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	60 608	12 111
1.1.1	проценты полученные	76 012	66 734
1.1.2	проценты уплаченные	-19 444	-40 750
1.1.3	комиссии полученные	44 824	45 461
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 438	-1 385
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 685	2 802
1.1.8	прочие операционные доходы	17 694	740
1.1.9	операционные расходы	-46 567	-53 036
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-12 158	-8 455
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-81 604	-623 854
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 217	3 033
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-211 252	-389 001
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 349	-1 516
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1 341
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	125 729	-233 327
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-647	-1 702
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-20 996	-611 743
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-48 052	4 402
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-48 052	4 402
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 076	-1 187
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-70 124	-609 228
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	503 181	1 112 409
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	433 057	503 181

Страница была полезной?