Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ГринКомБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1184
Адрес (место нахождения) кредитной организации
665451, РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 89
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -16 902 | -11 872 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 65 119 | 109 312 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -20 254 | -56 291 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 16 409 | 20 982 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -3 215 | -3 617 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 3 631 | 4 001 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 10 877 | 11 341 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 4 462 | 6 767 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -85 145 | -97 976 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -8 786 | -6 391 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 60 709 | -218 807 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 20 016 | -23 973 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 12 188 | -71 636 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 41 415 | 198 877 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | 16 865 | -20 462 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -12 439 | -303 745 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | -21 335 | -12 209 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 3 999 | 14 341 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 43 807 | -230 679 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -4 079 | 19 732 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 2 664 | -1 144 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 416 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -999 | 18 588 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | -33 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | -5 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | -38 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -631 | -4 546 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 42 177 | -216 675 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 68 771 | 368 283 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 110 948 | 151 608 |
Страница была полезной?