Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Кредпромбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1165
Адрес (место нахождения) кредитной организации
150000, г. Ярославль, ул.Первомайская, д.25/26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | -5 117 | 186 037 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 216 227 | 253 886 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -53 088 | -58 543 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 028 | 7 997 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 187 | -23 589 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 995 | 166 388 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 838 | 5 592 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -133 359 | -152 250 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 419 | -13 444 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | -133 504 | -260 773 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 344 | -6 288 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 128 023 | -558 121 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 233 | 3 550 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 69 813 | 130 021 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -322 610 | 170 475 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 159 | -410 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -138 621 | -74 736 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 558 | -22 255 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 057 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -3 501 | -22 255 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 135 550 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | 0 | 135 550 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 39 442 | -123 345 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -102 680 | -84 786 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 363 010 | 447 796 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 260 330 | 363 010 |
Страница была полезной?