Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
1165
Адрес (место нахождения) кредитной организации
150000, г.Ярославль, ул.Первомайская, д.25/26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.2 | -4 279 | 128 046 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 163 281 | 186 835 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -36 735 | -35 617 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 398 | 4 863 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 777 | -2 945 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 695 | 95 348 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 854 | 3 593 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -102 230 | -117 203 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 625 | -6 828 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.2 | -102 615 | -297 830 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 529 | -7 351 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 292 302 | -1 031 991 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 900 | 11 383 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -14 573 | 635 084 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -375 951 | 95 872 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 | -827 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -106 894 | -169 784 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 118 | -29 816 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 94 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.2 | -4 024 | -29 816 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 135 550 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 135 550 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.2 | 37 406 | -62 048 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.1 | -73 512 | -126 098 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 363 010 | 447 796 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 289 498 | 321 698 |
Страница была полезной?