Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Вэлтон Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1105
Адрес (место нахождения) кредитной организации
308009, г. Белгород пр-т. Б. Хмельницкого, 20/22
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5,8 | 119 960 | 31 371 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 88 848 | 143 297 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 557 | -39 105 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 990 | 16 471 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 259 | -1 349 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 396 | 839 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 98 572 | -94 128 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -44 802 | -47 469 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 228 | -9 927 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -46 523 | 136 751 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 297 | 568 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 560 771 | 56 345 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -95 661 | 98 805 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -512 952 | -21 669 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 978 | 2 702 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 73 437 | 105 380 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -263 | -1 758 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 34 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -263 | -1 724 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 908 | -49 868 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 908 | -49 868 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -210 | -943 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 22 056 | 52 845 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 218 427 | 165 582 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 240 483 | 218 427 |
Страница была полезной?