• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
646
БИК
49401871
Почтовый адрес
426076 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д.30

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   309 036 139 696
1.1.1 проценты полученные 10 1 185 319 1 030 122
1.1.2 проценты уплаченные 10 -695 921 -680 570
1.1.3 комиссии полученные 10 297 155 267 173
1.1.4 комиссии уплаченные 10 -18 029 -18 454
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 10 73 10
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 11 845 14 522
1.1.8 прочие операционные доходы 10 10 259 8 854
1.1.9 операционные расходы 10 -438 243 -456 209
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 10 -43 422 -25 752
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -680 800 1 012 998
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 10 -24 532 14 862
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10 -789 217 -152 642
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 10 -1 388 573 -95 830
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 -27 706 6 335
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 10 -91 630 1 496
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 10 1 658 589 1 231 315
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 10 -14 200 5 200
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 10 -3 531 2 262
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7.2, 10 -371 764 1 152 694
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 10 -759 273 -363 894
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 10 560 188 251 942
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 -32 370 -43 511
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 7 972 2 875
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7.2, 10 -223 483 -152 588
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 10 -3 500 -20 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -3 500 -20 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 -39 982 41 948
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 -638 729 1 022 054
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 725 301 1 703 247
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 086 572 2 725 301
Страница была полезной?