• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер
3463
БИК
44525733
Почтовый адрес
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 359 818 110 101
1.1.1 проценты полученные   27 667 416 484
1.1.2 проценты уплаченные   -136 -859
1.1.3 комиссии полученные   274 707 223 348
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 730 -1 763
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -3 098 7 155
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 076 303 47 008
1.1.8 прочие операционные доходы   2 673 751 2 021 625
1.1.9 операционные расходы   -2 594 645 -2 518 347
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -89 001 -84 550
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -10 831 1 185 096
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -35 514 -35 967
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   585 -585
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -138 533 -354 582
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   19 382 23 717
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -803 635 657 668
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   974 493 872 998
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -694 694
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -26 915 21 153
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 348 987 1 295 197
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 308 -18 154
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   652 759
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -5 656 -17 395
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -350 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -350 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -396 040 309 015
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   597 291 1 586 817
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 876 864 290 047
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 474 155 1 876 864
Страница была полезной?