• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   95 013 247 360
1.1.1 проценты полученные   1 097 025 1 108 395
1.1.2 проценты уплаченные   -643 902 -535 076
1.1.3 комиссии полученные   134 451 125 336
1.1.4 комиссии уплаченные   -48 943 -36 323
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   11 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 834 14 110
1.1.8 прочие операционные доходы   40 144 24 450
1.1.9 операционные расходы   -470 099 -435 510
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -23 508 -18 022
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   403 462 -220 369
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -14 134 30 432
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 25 002
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   24 210 -185 990
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   12 963 -5 802
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -59 392
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   330 505 -30 224
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   17 208 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   32 710 5 605
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   498 475 26 991
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -353 957 -304 316
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   54 209 141 196
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -201 491 6 055
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   41 988 27 378
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -459 251 -129 687
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -38 413 54 842
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   811 -47 854
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.5 1 166 818 1 214 672
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.5 1 167 629 1 166 818
Страница была полезной?