• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество БМ-Банк
Регистрационный номер
2748
БИК
44525062
Почтовый адрес
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8, строение 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.5 -1 716 835 21 390 085
1.1.1 проценты полученные 4.5 78 773 858 163 860 963
1.1.2 проценты уплаченные 4.5 -38 843 441 -126 586 460
1.1.3 комиссии полученные 4.5 5 110 123 18 061 519
1.1.4 комиссии уплаченные 4.5 -1 073 095 -2 926 635
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 4.5 -636 666 3 119 939
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 4.5 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4.5 -4 479 720 2 945 474
1.1.8 прочие операционные доходы 4.5 2 649 650 10 176 591
1.1.9 операционные расходы 4.5 -38 780 290 -41 608 639
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 4.5 -4 437 254 -5 652 667
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4.5 -102 042 328 -11 562 568
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4.5 5 117 855 2 627 316
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4.5 5 793 398 14 163 515
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4.5 24 687 401 641 881 953
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 4.5 -27 583 567 -11 701 711
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 4.5 -185 790 000 -194 773 525
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4.5 143 492 992 -423 005 262
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4.5 -48 709 164 -29 583 499
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4.5 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4.5 -19 370 170 -8 251 188
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4.5 318 927 -2 920 167
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4.5 -103 759 163 9 827 517
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4.5 -10 521 925 -27 015 860
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4.5 4 572 313 31 069 524
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 4.5 0 -14 977 262
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 4.5 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.5 -1 055 489 -6 488 859
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.5 2 537 164 2 580 946
2.7 Дивиденды полученные 4.5 2 848 503 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4.5 -1 619 434 -14 831 511
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4.5 57 999 997 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 4.5 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 4.5 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 4.5 0 -1
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4.5 57 999 997 -1
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4.5 -186 123 1 409 867
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.5 -47 564 723 -3 594 128
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.5 48 044 523 74 362 006
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.5 479 800 70 767 878
Страница была полезной?