• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44525911
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   226 816 705 009
1.1.1 проценты полученные   729 397 929 971
1.1.2 проценты уплаченные   -168 981 -377 435
1.1.3 комиссии полученные   115 793 132 412
1.1.4 комиссии уплаченные   -62 224 -57 334
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -236 287 188 941
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   340 589 414 988
1.1.8 прочие операционные доходы   5 049 3 587
1.1.9 операционные расходы   -480 065 -513 426
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -16 455 -16 695
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 607 622 -2 404 767
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -12 877 58 829
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 88 023
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   2 693 730 -384 371
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -27 369 5 729
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -54 949 46 180
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -4 194 703 -2 084 430
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -4 800 -135 200
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -6 654 473
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 380 806 -1 699 758
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   33 656
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -17 620 -7 752
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   4 542 9 410
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -13 045 2 314
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -445 057 374 788
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 838 908 -1 322 656
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 011 536 4 334 192
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 1 172 628 3 011 536
Страница была полезной?