Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307
БИК
44525148
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 895 048 | 3 882 833 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 160 146 | 8 862 565 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 201 930 | -6 143 020 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 404 366 | 549 588 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -200 098 | -152 186 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 001 | 41 534 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 644 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -325 101 | 1 443 857 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 214 076 | 2 113 914 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 678 177 | -2 677 268 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -271 331 | -152 507 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 534 053 | -7 690 098 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 322 013 | -339 286 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -603 261 | -4 043 308 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 480 811 | -374 309 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 471 992 | -428 040 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -717 025 | 2 462 633 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 857 949 | -3 059 938 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 344 161 | -2 042 450 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 253 291 | 134 600 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 429 101 | -3 807 265 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 968 855 | -41 701 703 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 264 173 | 38 596 493 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -56 154 | -149 938 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 112 891 | 4 846 539 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 597 582 | -115 568 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 496 | 2 319 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 232 031 | 1 478 142 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 615 611 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 615 611 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 115 984 | -1 562 418 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -929 537 | -3 891 541 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 911 977 | 8 803 518 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 3 982 440 | 4 911 977 |
Страница была полезной?