• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер
3463
БИК
44525733
Почтовый адрес
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   732 062 -152 345
1.1.1 проценты полученные   23 008 321 530
1.1.2 проценты уплаченные   -136 -207
1.1.3 комиссии полученные   199 144 164 163
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 291 -1 195
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -3 098 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   845 733 20 438
1.1.8 прочие операционные доходы   2 002 350 1 410 712
1.1.9 операционные расходы   -2 236 320 -2 007 755
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -94 328 -60 031
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -100 530 1 494 243
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -29 096 11 339
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   585 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   12 955 -82 582
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   89 718 9 496
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -804 241 645 524
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   621 497 962 199
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -694 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   8 746 -51 733
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   631 532 1 341 898
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -18 301 -4 910
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   653 759
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -17 648 -4 151
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -226 725 148 778
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   387 159 1 486 525
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 876 864 290 047
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 264 023 1 776 572
Страница была полезной?