• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   17 192 232 -3 162 580
1.1.1 проценты полученные   46 304 773 49 038 988
1.1.2 проценты уплаченные   -20 574 105 -28 339 016
1.1.3 комиссии полученные   15 675 747 12 179 670
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 655 512 -3 872 801
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   8 389 476 5 533 324
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -2 055 777 -17 455 027
1.1.8 прочие операционные доходы   1 723 183 2 234 323
1.1.9 операционные расходы   -20 929 181 -20 486 134
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 686 372 -1 995 907
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -13 730 316 12 397 888
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 351 876 -458 433
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   13 074 439 8 615 005
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   4 626 232 60 818 848
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   4 010 109 -263 171
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   26 737 -42 966 084
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -31 806 762 -19 656 348
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   32 565 541 8 124 594
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -29 736 907 -9 769 112
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -6 488 208 1 268 634
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 350 379 6 683 955
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   3 461 916 9 235 308
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   378 546 12 490
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   10 004 7 777
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -1 036 488 -15 218 200
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   3 085 754 8 821 827
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 047 895 -314 241
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   281 524 225 511
2.7 Дивиденды полученные   45 675 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -282 880 -6 464 836
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -2 105 336 -15 000 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -2 105 336 -15 000 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   13 240 847 6 414 732
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   14 314 547 -5 814 796
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   58 737 693 93 199 291
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   73 052 239 87 384 491
Страница была полезной?