• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   63 286 171 044
1.1.1 проценты полученные   818 040 809 045
1.1.2 проценты уплаченные   -502 003 -407 083
1.1.3 комиссии полученные   96 604 89 233
1.1.4 комиссии уплаченные   -32 959 -24 257
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -229 957
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   8 644 10 714
1.1.8 прочие операционные доходы   19 716 19 194
1.1.9 операционные расходы   -318 094 -317 536
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -26 433 -9 023
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   547 800 -126 402
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -11 370 30 273
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   240 24 056
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   150 876 -353 308
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   4 017 -41 291
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -59 384
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   362 362 193 226
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   17 208 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   24 467 80 026
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   611 086 44 642
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -260 300 -147 020
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -146 719 3 951
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   619 20 779
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -406 400 -122 290
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -29 643 12 668
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   175 043 -64 980
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 166 818 1 214 672
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 341 861 1 149 692
Страница была полезной?