• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БМ-Банк»
Регистрационный номер
2748
БИК
44525062
Почтовый адрес
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8, строение 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -2 734 287 18 149 919
1.1.1 проценты полученные   73 750 553 131 779 219
1.1.2 проценты уплаченные   -35 834 698 -101 388 585
1.1.3 комиссии полученные   5 098 362 13 458 534
1.1.4 комиссии уплаченные   -922 607 -1 869 921
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -720 576 3 419 853
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 91 138
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -4 502 514 1 813 787
1.1.8 прочие операционные доходы   2 492 673 7 579 418
1.1.9 операционные расходы   -38 244 238 -32 148 340
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -3 851 242 -4 585 184
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -87 833 945 2 217 052
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   5 098 624 3 047 950
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   5 793 398 14 123 400
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   30 221 386 634 237 111
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -23 539 564 -10 046 399
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -185 790 000 -150 563 525
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   145 470 230 -501 048 770
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -46 985 124 19 643 089
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -19 370 170 -7 346 815
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 267 275 171 011
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -90 568 232 20 366 971
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -6 698 279 -26 720 840
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   4 572 313 6 146 037
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -14 977 262
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 034 785 -6 857 194
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 057 605 1 862 027
2.7 Дивиденды полученные   2 848 503 66 063
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   745 357 -40 481 169
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   43 000 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   43 000 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -186 123 780 306
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -47 008 998 -19 333 892
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   48 044 523 74 362 006
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 035 525 55 028 114
Страница была полезной?