• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер
3463
БИК
44525733
Почтовый адрес
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   703 579 -17 645
1.1.1 проценты полученные   18 876 228 603
1.1.2 проценты уплаченные   -135 -75
1.1.3 комиссии полученные   134 708 113 797
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 853 -1 009
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -3 098 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   704 154 20 842
1.1.8 прочие операционные доходы   1 681 405 1 202 783
1.1.9 операционные расходы   -1 747 525 -1 542 998
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -81 953 -39 588
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -229 028 1 320 184
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   14 958 11 205
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   585 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   63 502 428 511
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   59 367 7 984
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -803 714 4 402
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   465 505 916 816
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -694 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -28 537 -48 734
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   474 551 1 302 539
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -16 145 -4 424
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   652 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -15 493 -4 424
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -205 662 -98 821
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   253 396 1 199 294
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 876 864 290 047
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 130 260 1 489 341
Страница была полезной?