• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   9 852 899 3 720 858
1.1.1 проценты полученные   30 689 352 32 629 670
1.1.2 проценты уплаченные   -14 690 939 -18 464 894
1.1.3 комиссии полученные   10 127 295 7 711 935
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 687 509 -2 425 105
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   11 536 779 17 660 022
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -1
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -7 714 536 -17 608 015
1.1.8 прочие операционные доходы   1 085 327 1 380 010
1.1.9 операционные расходы   -13 014 286 -13 792 743
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 478 584 -3 370 021
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -18 936 464 -13 760 423
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -108 533 -232 139
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   10 176 873 13 928 737
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   11 188 557 7 373 562
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   2 051 250 -1 708 264
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -12 514 822
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -48 700 079 7 511 313
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   24 840 689 -1 310 196
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -26 217 984 -31 410 795
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -387 205 5 263 309
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   8 219 968 -661 128
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -9 083 565 -10 039 565
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   226 042 2 651
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 471 3 033
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -726 085 -13 770 393
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 340 390 1 850 800
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 845 627 -313 088
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   219 363 128 139
2.7 Дивиденды полученные   45 675 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 737 771 -12 098 858
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -15 000 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -15 000 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   13 015 872 2 167 768
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   2 194 536 -34 970 655
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   58 737 693 93 199 291
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   60 932 227 58 228 636
Страница была полезной?