• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   21 882 108 063
1.1.1 проценты полученные   546 130 535 296
1.1.2 проценты уплаченные   -348 343 -279 793
1.1.3 комиссии полученные   57 796 58 178
1.1.4 комиссии уплаченные   -19 365 -14 304
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   239 1 544
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 360 6 787
1.1.8 прочие операционные доходы   12 413 13 691
1.1.9 операционные расходы   -210 939 -204 867
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -22 409 -8 469
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   94 389 -221 590
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 170 12 167
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -239 23 468
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -148 037 -364 686
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 949 -15 005
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -59 384
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   210 364 153 503
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   17 208 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   20 212 28 347
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   116 271 -113 527
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -46 031 -76 075
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -185 153 -15 703
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   621 9 868
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -230 563 -81 910
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -27 250 9 680
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -141 542 -185 757
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 166 818 1 214 672
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 025 276 1 028 915
Страница была полезной?