• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44525944
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.5 118 176 260 706
1.1.1 проценты полученные   399 105 484 810
1.1.2 проценты уплаченные   -106 733 -224 269
1.1.3 комиссии полученные   52 860 61 635
1.1.4 комиссии уплаченные   -24 150 -27 547
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -70 081 139 958
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   135 385 77 189
1.1.8 прочие операционные доходы   273 2 828
1.1.9 операционные расходы   -268 786 -255 637
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   303 1 739
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -81 472 -1 332 815
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -5 481 17 496
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 27 741
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 015 164 347 220
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -41 744 -67 630
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -26 962 -2 724
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 056 456 -1 630 282
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 7 132
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -4 800 -40 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   38 807 8 232
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 3.5 36 704 -1 072 109
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 571
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 018 -5 033
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 359 2 859
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3.5 -2 659 -1 603
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -357 703 -158 581
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.5 -323 658 -1 232 293
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 011 536 4 334 192
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.5 2 687 878 3 101 899
Страница была полезной?