• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер
3463
БИК
44525733
Почтовый адрес
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   535 201 37 455
1.1.1 проценты полученные   15 450 111 303
1.1.2 проценты уплаченные   -135 -36
1.1.3 комиссии полученные   66 523 57 249
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 497 -634
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -3 098 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   378 360 4 883
1.1.8 прочие операционные доходы   1 360 462 986 209
1.1.9 операционные расходы   -1 250 253 -1 102 984
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -30 611 -18 535
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -354 639 1 454 594
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   25 675 -7 158
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   585 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   133 324 -90 000
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   52 069 35 183
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -803 366 1 790
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   175 840 1 447 248
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -694 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   61 928 67 531
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   180 562 1 492 049
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -13 824 -3 276
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -13 824 -3 276
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -125 179 -28 258
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   41 559 1 460 515
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 876 864 290 047
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 918 423 1 750 562
Страница была полезной?