• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   3 443 650 -26 384 055
1.1.1 проценты полученные   15 911 811 16 741 706
1.1.2 проценты уплаченные   -8 561 345 -9 867 894
1.1.3 комиссии полученные   4 738 446 3 702 284
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 728 053 -1 163 232
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   8 731 596 28 679 970
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -7 079 324 -55 438 984
1.1.8 прочие операционные доходы   646 550 383 280
1.1.9 операционные расходы   -6 277 108 -5 871 842
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 938 923 -3 549 343
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -18 769 646 -8 539 468
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -191 069 -994 191
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   6 331 092 2 045 871
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   19 894 441 154 807 496
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   2 042 580 1 102 840
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -26 555 560
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -28 173 451 -29 254 781
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 508 344 -102 814 162
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -18 371 925 -20 266 474
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -387 799 -379 762
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   2 594 829 13 769 255
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -15 325 996 -34 923 523
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   74 111 1 041 817
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 3 033
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   10 074 -2 192 412
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   400 581 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 384 034 -85 764
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   144 055 -47 092
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 755 213 -1 280 418
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -15 000 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -15 000 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   9 954 587 6 825 355
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -7 126 622 -44 378 586
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   58 737 693 93 199 291
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   51 611 071 48 820 705
Страница была полезной?