• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   29 186 35 953
1.1.1 проценты полученные   270 310 254 554
1.1.2 проценты уплаченные   -153 935 -135 970
1.1.3 комиссии полученные   25 192 29 360
1.1.4 комиссии уплаченные   -7 982 -6 119
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   699 -1 076
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   3 159 3 902
1.1.8 прочие операционные доходы   5 585 9 546
1.1.9 операционные расходы   -108 786 -105 395
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 056 -12 849
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   717 482 -176 546
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -4 012 11 255
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -699 25 002
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   557 755 -146 276
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   4 856 8 408
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -19 728
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   117 296 -80 699
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   42 286 25 492
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   746 668 -140 593
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -21 173 -28 541
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -84 813 -16 850
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 180 5 640
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -104 806 -39 751
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -13 302 -6 161
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   628 560 -186 505
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 166 818 1 214 672
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 795 378 1 028 167
Страница была полезной?