Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 186 | 35 953 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 270 310 | 254 554 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -153 935 | -135 970 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 192 | 29 360 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 982 | -6 119 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 699 | -1 076 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 159 | 3 902 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 585 | 9 546 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -108 786 | -105 395 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 056 | -12 849 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 717 482 | -176 546 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 012 | 11 255 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -699 | 25 002 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 557 755 | -146 276 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 856 | 8 408 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -19 728 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 117 296 | -80 699 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 42 286 | 25 492 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 746 668 | -140 593 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 173 | -28 541 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -84 813 | -16 850 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 180 | 5 640 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -104 806 | -39 751 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 302 | -6 161 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 628 560 | -186 505 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 166 818 | 1 214 672 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 795 378 | 1 028 167 |
Страница была полезной?