• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Москвы (ОАО)
Регистрационный номер
2748
БИК
44525219
Почтовый адрес
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   3 774 093 3 451 911
1.1.1 проценты полученные   40 098 000 50 946 677
1.1.2 проценты уплаченные   -24 219 227 -40 624 377
1.1.3 комиссии полученные   3 440 683 4 138 269
1.1.4 комиссии уплаченные   -568 971 -555 629
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -267 442 -1 068 346
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -2 613 378 662 158
1.1.8 прочие операционные доходы   431 591 3 094 555
1.1.9 операционные расходы   -10 871 117 -11 337 561
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 656 046 -1 803 835
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -73 048 235 55 824 811
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   61 712 317 994
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   5 793 397 2 491 730
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   96 468 336 497 904 092
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -4 818 233 -2 926 523
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -183 290 000 -28 164 613
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   27 116 913 -423 229 228
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   3 207 502 -7 957 210
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -18 468 753 16 472 748
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   880 891 915 821
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -69 274 142 59 276 722
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -6 696 526 -22 835 209
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 530 923 587
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -14 990 868
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -561 284 -3 200 160
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   38 837 335 384
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 688 050 -40 690 266
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -1
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -1
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -194 867 -261 637
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -30 157 058 18 324 818
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   70 767 878 74 362 006
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   40 610 820 92 686 824
Страница была полезной?