• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44583911
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.5 205 218 510
1.1.1 проценты полученные   213 587 247 435
1.1.2 проценты уплаченные   -67 471 -118 060
1.1.3 комиссии полученные   28 785 30 690
1.1.4 комиссии уплаченные   -10 600 -13 322
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -56 060 -12 190
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   26 299 204 828
1.1.8 прочие операционные доходы   -1 397 1 502
1.1.9 операционные расходы   -138 948 -133 855
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   6 010 11 482
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -157 508 -1 823 226
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -11 927 5 069
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -166
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   2 067 812 48 981
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -12 063 -68 529
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -32 070 -5 427
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 202 609 -1 827 599
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 12 140
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -4 800 3 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   38 149 9 305
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -157 303 -1 604 716
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 571
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   836 -1 024
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 048 979
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3.5 3 884 526
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -217 084 -107 583
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.5 -370 503 -1 711 773
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 011 536 4 334 192
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 641 033 2 622 419
Страница была полезной?