Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 880 476 | -2 032 420 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 32 309 634 | 24 984 246 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 225 918 | -17 223 304 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 820 388 | 2 423 123 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -970 477 | -649 078 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 844 313 | -41 778 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 056 915 | -9 852 327 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 054 127 | 10 872 963 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 929 280 | -12 047 120 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 079 226 | -499 145 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -35 274 120 | 107 576 696 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -774 997 | 216 570 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -647 569 | -23 587 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 617 665 | -113 536 187 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -639 884 | -1 124 643 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -180 395 966 | 68 739 828 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 67 382 346 | 77 740 643 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 70 451 526 | 75 939 746 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 639 | 109 309 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 205 790 | 1 766 709 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -494 670 | -2 251 692 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 393 644 | 105 544 276 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -100 821 105 | -32 170 241 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 183 753 119 | 98 770 890 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -76 555 841 | -192 302 864 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 361 482 | 9 649 753 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -438 331 | -157 654 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 394 | 51 988 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 320 718 | -116 158 128 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 000 000 | -2 940 677 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 000 000 | -2 940 677 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -217 691 | 676 165 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 290 617 | -12 878 364 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 670 899 | 20 852 257 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 380 282 | 7 973 893 |
Страница была полезной?