Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк»
Регистрационный номер
870
БИК
41708708
Почтовый адрес
600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 823 | -40 411 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 589 134 | 285 215 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -364 313 | -222 566 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 922 | 37 075 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 358 | -4 197 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -937 | -5 995 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 66 745 | 31 733 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 269 | 11 174 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -307 215 | -166 999 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 424 | -5 851 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -84 574 | 441 368 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 842 | 72 772 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -294 947 | -383 037 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 947 | -23 668 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 254 685 | 994 203 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 853 | -198 975 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 564 | -19 927 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 751 | 400 957 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 841 | -90 485 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 182 167 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 575 | -2 588 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 350 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -44 066 | 89 094 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 009 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -1 195 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 009 | -1 195 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 437 | -4 519 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -88 245 | 484 337 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 747 742 | 593 983 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 659 497 | 1 078 320 |
Страница была полезной?