Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер
732
БИК
42282751
Почтовый адрес
603000, г.Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.61
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 599 793 | 419 767 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 871 544 | 948 784 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -632 257 | -616 154 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 167 193 | 140 927 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 985 | -14 651 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 710 589 | 383 957 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 348 | 1 875 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | VIII - 26 | -431 065 | -368 812 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -76 574 | -56 159 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 238 349 | 742 475 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 593 | 4 976 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 130 785 | -823 800 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 75 716 | -222 480 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -223 951 | -117 404 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 252 194 | 1 904 779 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 198 | -3 596 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 838 142 | 1 162 242 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 172 | -133 256 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 572 | 830 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -52 600 | -132 426 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | VIII - 26 | 0 | -17 241 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -17 241 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -275 087 | 71 028 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | VIII - 25 | 510 455 | 1 083 603 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | VIII - 25 | 2 746 415 | 1 662 812 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | VIII - 25 | 3 256 870 | 2 746 415 |
Страница была полезной?