Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер
732
БИК
42282751
Почтовый адрес
603000, г.Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.61
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 | 175 769 | 122 920 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 228 159 | 205 295 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -176 060 | -118 574 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 498 | 29 691 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 106 | -3 245 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 200 020 | 105 832 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 223 | -4 389 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -97 884 | -80 485 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 081 | -11 205 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 587 486 | -275 874 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 973 | -1 139 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 048 312 | -223 139 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 197 384 | 730 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 018 | 117 865 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -647 128 | -220 326 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 50 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 963 | 135 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 763 255 | -152 954 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 652 | -16 638 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 127 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 610 | -16 511 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -24 044 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -24 044 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -91 375 | -11 922 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 626 226 | -181 387 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 746 415 | 1 662 812 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 372 641 | 1 481 425 |
Страница была полезной?