Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер
708
БИК
49205844
Почтовый адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 428 971 | 134 910 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 470 640 | 1 093 888 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -794 492 | -662 493 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 279 118 | 140 380 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 692 | -15 133 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 097 | 2 119 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 739 | 1 661 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 124 501 | -6 637 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -632 613 | -382 289 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 327 | -36 586 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 439 | 128 802 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 485 | 3 738 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -186 716 | -341 196 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 873 736 | -1 438 253 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -33 799 | 46 863 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 62 700 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 043 | -15 892 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 046 469 | 1 975 384 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 700 | -6 843 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 615 | -94 999 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | 417 532 | 263 712 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -387 263 | -893 552 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 608 179 | 753 277 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 | -5 198 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 16 014 | 333 243 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -430 740 | -78 712 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 583 | 10 266 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | -192 241 | 119 324 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5 | 0 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 821 | 27 122 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | 220 470 | 510 158 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 207 515 | 697 357 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 427 985 | 1 207 515 |
Страница была полезной?