Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер
708
БИК
49205844
Почтовый адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 275 967 | 112 956 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 032 505 | 790 104 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -586 106 | -485 497 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 182 152 | 90 666 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 882 | -10 343 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 532 | 1 519 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 118 | 3 668 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 991 | 2 979 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -361 129 | -261 982 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 214 | -18 158 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -240 037 | 31 323 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 439 | -11 476 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -75 926 | -264 402 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 695 064 | -776 835 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 007 | 76 625 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 98 300 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 104 260 | -15 196 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 369 986 | 1 118 664 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -700 | -6 301 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 447 | -89 756 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | 35 930 | 144 280 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -350 759 | -542 028 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 462 596 | 372 778 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 | -3 082 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 16 014 | 295 635 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -153 925 | -61 615 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 570 | 8 363 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | -24 518 | 70 050 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5 | 0 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 052 | 18 272 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | 3 360 | 332 602 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 207 515 | 697 357 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 210 875 | 1 029 959 |
Страница была полезной?