Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер
708
БИК
49205844
Почтовый адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 171 357 | 62 709 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 644 968 | 514 909 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -369 878 | -337 657 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 112 309 | 58 306 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 291 | -6 400 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 999 | 10 346 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 839 | 688 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 538 | 3 888 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -234 697 | -172 479 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 430 | -8 892 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -172 775 | 7 770 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 935 | -5 823 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -38 844 | -189 566 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 306 853 | 261 105 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 018 | 57 060 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 124 852 | 63 772 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 027 938 | -31 940 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -700 | -6 301 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 31 785 | -140 538 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | -1 418 | 70 479 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -123 318 | -145 983 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 149 039 | 288 658 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 941 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 97 604 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -86 935 | -3 697 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 354 | 7 144 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | -59 860 | 241 785 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5 | 0 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 599 | 4 892 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | -64 877 | 417 156 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 207 515 | 697 357 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 142 638 | 1 114 513 |
Страница была полезной?