Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер
708
БИК
49205844
Почтовый адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 79 623 | 7 767 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 310 059 | 225 376 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -178 644 | -161 223 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 340 | 25 346 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 310 | -3 645 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 363 | 4 934 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 945 | 124 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 940 | -127 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -117 285 | -76 126 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 785 | -6 892 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -440 135 | -418 212 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -748 | -7 574 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -22 939 | -174 148 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -727 407 | -273 760 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -70 514 | -5 896 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 108 112 | -10 024 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 240 867 | 92 490 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 699 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 32 494 | -39 999 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | -360 512 | -410 445 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -52 757 | -56 634 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 129 015 | 180 798 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 904 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 67 470 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -73 042 | 24 267 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 703 | 744 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | 4 919 | 214 741 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 216 | 598 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | -362 809 | -195 106 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 207 515 | 697 357 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 844 706 | 502 251 |
Страница была полезной?