Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер
705
БИК
46577756
Почтовый адрес
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 505 740 | 5 581 077 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 777 266 | 12 240 131 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 715 219 | -8 828 083 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 302 552 | 1 169 092 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -228 780 | -191 979 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -878 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 248 964 | 226 786 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 442 313 | 4 405 969 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 905 098 | -3 273 657 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -416 258 | -166 304 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 944 568 | -910 150 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -121 958 | 193 219 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 99 090 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 616 520 | -16 075 677 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 058 | -147 270 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 533 542 | -7 135 253 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 102 337 | 18 769 498 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 452 015 | 3 480 335 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -222 643 | -114 171 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -134 651 | 20 079 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -438 828 | 4 670 927 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 238 604 | -10 609 374 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 774 077 | 5 979 323 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -50 167 | -57 056 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 536 380 | 68 022 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -265 758 | -213 861 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 260 | 62 587 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 218 812 | -4 770 359 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 880 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -220 092 | -212 319 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 659 908 | -212 319 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -331 954 | 534 769 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 329 686 | 223 018 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.5 | 10 987 820 | 9 410 477 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.5 | 9 658 134 | 9 633 495 |
Страница была полезной?