Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер
705
БИК
46577756
Почтовый адрес
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 876 632 | 1 482 841 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 147 545 | 3 530 497 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 433 125 | -2 914 605 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 410 610 | 362 982 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 854 | -51 941 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -40 160 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 100 439 | 108 495 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 152 673 | 1 662 308 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 368 270 | -1 166 409 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -68 386 | -8 326 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 283 368 | -2 699 383 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 007 | -53 333 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -23 135 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 642 679 | 3 251 105 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 35 086 | 157 492 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 533 542 | -4 130 416 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 271 656 | 3 151 817 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 695 195 | -5 231 537 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -124 516 | 16 797 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 137 471 | 161 827 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 406 736 | -1 216 542 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 253 750 | -3 140 693 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 657 101 | 1 408 525 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -30 920 | -18 719 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 393 674 | 30 642 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -158 917 | -116 039 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 923 | 13 064 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 610 111 | -1 823 220 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -220 110 | -213 087 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -220 110 | -213 087 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -145 630 | 142 873 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 162 365 | -3 109 976 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.5 | 10 987 820 | 9 410 477 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.5 | 7 825 455 | 6 300 501 |
Страница была полезной?