Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
704
БИК
45354886
Почтовый адрес
460014, г.Оренбург, пер.Шевченко,7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -19 189 | 21 191 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 160 748 | 159 365 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -118 132 | -83 194 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 184 | 52 263 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 897 | -14 292 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 237 | 527 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 027 | 1 490 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 606 | 5 402 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -94 610 | -94 420 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 347 | -5 950 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -435 598 | -222 265 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 271 | -1 313 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -81 534 | 127 537 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -70 086 | 19 133 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -60 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 332 | -6 064 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -282 245 | -311 310 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -9 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 330 | 16 126 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -454 787 | -201 074 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -550 694 | -56 748 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 288 471 | 115 253 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -56 148 | -46 545 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 214 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 45 777 | -3 010 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 89 398 | 343 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 804 | 9 293 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 588 | 2 395 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -433 571 | -189 386 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 052 850 | 719 697 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 619 279 | 530 311 |
Страница была полезной?