Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Акцент»
Регистрационный номер
696
БИК
45339827
Почтовый адрес
462431, г.Орск, Оренбургской обл., пр-т. Ленина, д.75А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -34 713 | -35 859 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 233 135 | 286 723 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -117 230 | -149 202 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 521 | 20 507 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 009 | -4 247 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 098 | 25 737 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 919 | 3 973 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -210 704 | -209 586 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 557 | -9 764 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -436 737 | 197 235 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 826 | 4 262 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -85 631 | -10 486 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 357 | -5 999 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -353 815 | 220 977 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 907 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 240 | -7 612 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -471 450 | 161 376 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 58 890 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 975 | -2 779 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 79 261 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 70 286 | 56 111 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 60 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 60 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 833 | 3 626 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -344 997 | 221 113 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 426 063 | 204 950 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 81 066 | 426 063 |
Страница была полезной?