Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»

Регистрационный номер

680

БИК

43469714

Почтовый адрес

156013,Костромская обл.,г.Кострома,пр-т Мира,55

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	158 356	121 229
1.1.1	проценты полученные	570 328	488 734
1.1.2	проценты уплаченные	-253 200	-294 870
1.1.3	комиссии полученные	85 524	63 843
1.1.4	комиссии уплаченные	-32 631	-42 071
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	10 002	-8 307
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 676	12 632
1.1.8	прочие операционные доходы	30 650	116 064
1.1.9	операционные расходы	-256 586	-210 656
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 407	-4 140
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-432 929	156 747
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	42 519	-56 058
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-153 725	63 708
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-566 048	-476 072
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	22 276	36 419
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-52 500
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	224 093	650 670
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-15 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 044	5 580
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-274 573	277 976
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-35 162	-6 542
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		17 384
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-35 162	10 842
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 876	270
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-311 611	289 088
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	638 691	349 603
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	327 080	638 691

Страница была полезной?