Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер
650
БИК
44525214
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 6 103 852 | 9 357 847 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 809 298 | 8 063 339 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 526 962 | -3 820 409 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 649 652 | 3 547 637 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -499 928 | -217 170 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 203 | -3 539 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -399 641 | 7 038 596 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 709 341 | -5 395 518 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -216 023 | 144 911 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 | 1 443 023 | -10 128 846 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -378 931 | -36 034 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 872 928 | -12 359 621 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -90 414 | -55 305 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 950 000 | 600 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 340 167 | 938 541 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -504 871 | 783 573 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 | 7 546 875 | -770 999 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -550 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 590 854 | -299 575 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 641 | 98 447 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 589 213 | -201 678 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 716 | -367 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 592 946 | -973 044 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 320 251 | 2 577 452 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 7 273 197 | 1 604 408 |
Страница была полезной?